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[中报]天孚通信:2019年半年度报告(113)

2019年08月12日 21:03来源:未知手机版

冰川巨兽,火魂之刻印,华师二附中


营业务成本
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4)其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
他对投资者决策有影响的重要交易和事项

苏州天孚光通信股份有限公司
2019年半年度报告全文
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别
期末余额期初余额
账面余额坏账准备
账面价值
账面余额坏账准备
账面价值
金额比例金额
计提比

金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准
备的应收账款
1,755,20
8.55
1.09%
1,755,208
.55
261,263.4
6
0.19% 79,269.97 30.34% 181,993.49
其中:
按组合计提坏账准
备的应收账款
158,697,
817.84
98.91%
7,934,89
0.89
5.00%
150,762,9
26.95
135,059,4
92.80
99.81%
6,752,974
.64
5.00%
128,306,51
8.16
其中:
合计
160,453,
026.39
100.00%
7,934,89
0.89
4.95%
152,518,1
35.50
135,320,7
56.26
100.00%
6,832,244
.61
5.05%
128,488,51
1.65
按单项计提坏账准备:-79,269.97
单位:元
名称
期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称
期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备:1,181,916.25
单位:元
名称
期末余额
账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称
期末余额
账面余额坏账准备计提比例

苏州天孚光通信股份有限公司2019年半年度报告全文
180
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
按账龄披露
单位:元
账龄期末余额
合计0.00(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别期初余额
本期变动金额
期末余额
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
应收账款核销说明:
与客户KAIAM Corporation销售产品产生的应收账款余额11,550美元,因KAIAM Corporation资金周转困难原因,目前处
于第三方监督状态,预计无法收回此款项进行核销处理。

计提收回或转回核销
坏账准备6,832,244.61 1,102,646.28 7,934,890.89
合计6,832,244.61 1,102,646.28 7,934,890.89
单位名称收回或转回金额收回方式
项目核销金额
KAIAM Corporation应收账款79,685.76
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生
KAIAM Corporation 货款79,685.76
经营困难,处于第
三方监管
总经理批准否
合计--79,685.76 ------
180
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
按账龄披露
单位:元
账龄期末余额

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