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[中报]天孚通信:2019年半年度报告(107)

2019年08月12日 21:03来源:未知手机版

冰川巨兽,火魂之刻印,华师二附中


信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险
按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,
不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款,本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易,基于对客户的财务状
况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期,并对应收票据和应
收账款余额进行持续监控,以控制信用风险敞口,确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良
的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控
的范围内。

2、流动风险
流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前

苏州天孚光通信股份有限公司 2019年半年度报告全文
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到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持
充裕的现金储备;同时持续监控是否符合银行融资的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,
以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风
险和利率风险。

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险
可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影
响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释五、43“外币货币性项目”。

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可
源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。公司通过建立良好的银企关系,对
授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保证授信充足,满足公司各类融资需求,截止 2019年
06月30日,本公司有息负债余额为零。

本报告期末,公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
单位:人民币万元
项目 1年以内(含) 1-2年 2-3年 3年以上合计
金融资产:
货币资金 137,008,151.41 137,008,151.41
交易性金融资产 375,500,000.00 375,500,000.00
应收票据 69,036,259.58 69,036,259.58
应收账款 160,436,372.02 160,436,372.02
其他应收款 1,702,879.00 1,702,879.00
合计 743,683,662.01 ---743,683,662.01
金融负债:
应付票据 15,358,615.41 15,358,615.41
应付账款 75,841,082.52 75,841,082.52
合计 91,199,697.93 ---91,199,697.93
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到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持
充裕的现金储备;同时持续监控是否符合银行融资的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,
以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风
险和利率风险。

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险

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