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恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年第1期

2020年02月14日 14:49来源:未知手机版

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恒生前海基金管理有限公司

恒生前海港股通高股息低波动指数

证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

2020 年第 1 期

基金管理人:恒生前海基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

1、本基金根据 2018 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海港股通

高股息低波动指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]258 号)进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票等品种,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

4、本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

5、投资者应注意基金管理人、标的指数的提供者(即恒生指数有限公司)及标的指数的专利权人(即恒生资讯服务有限公司)均属于同一金融集团(即汇丰集团)之成员。虽然本基金的相关行为全部基于市场公平行为,基金管理人竭力按公平的交易关系进行及避免非公平交易,但是依然不能完全避免未来可能发生的可能出现利益冲突的情况。若该等情况出现,基金管理人将以基金份额持有人利益优先的原则,尽其所能确保任何与本基金有关的该等交易均按公平的交易原则进行,以保证本基金的份额持有人获得公平对待。

6、在本基金存续期内,虽然基金管理人、该指数的提供者及该指数的专利权人是个别的法律实体及独立地运作,各自从事活动及为本基金提供服务时都各自受到规管,但是各自现时为同一金融集团的一部分。汇丰集团的品牌声誉,或会影响基金投资者对本基金的判断,从而影响基金规模。

7、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

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