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管理汇率风险,这几个工具你需要知道

2019年07月16日 11:51来源:未知手机版

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>三、无本金交割远期外汇交易

NDF(Non-deliverable Forwards),即无本金交割远期外汇交易,属于远期外汇交易模式的一种。NDF通常应用于实行外汇管制国家和地区的货币,一般通过离岸场外市场进行交易。

首先,交易双方要确定交易的名义金额、远期汇率和到期日。在到期日,交易双方根据确定的即期汇率和交易初期的远期汇率的差额计算出汇兑损益,由亏损方以可兑换货币(如美元)交付给收益方。

四、外汇期权

外汇期权,通常指双方在交易日约定交易合约的买方以支付期权费的方式,拥有在未来某一时间,按约定的执行价格和交易金额向合约的卖方买卖外汇货币权利的合约。

人民币外汇期权的交易品种包括人民币与美元、日元、欧元、英镑、港币等不同外汇,一般情况下,期权费币种境内为人民币。人民币外汇期权则可分为外汇看涨期权和外汇看跌期权,境内外汇期权类型为普通欧式期权。

结合期权的交易方向,人民币外汇期权的交易类型分为买入欧式看涨期权、买入欧式看跌期权、卖出欧式看涨期权、卖出欧式看跌期权,以及由上述四种交易类型组合而成的期权组合交易。

(经济日报 记者:郭子源责编:胡达闻)

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