位置:编程技术网 > 物联网 > 正文 >

[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(61)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

德恒律师事务所,济宁科技馆,重庆桑拿,尼桑途乐,鬼影小次郎,厦门电脑维护,二级建造师考试试题免费下载,国家级特困县


5-112

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基
金估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对
外公布。月末、半年末和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3. 根据有关法律法规,各类基金份额的基金资产净值计算和基金会计核算
的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于
15年。如不
能妥善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。

七、托管协议的变更与终止
1、本托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的
新托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报
中国证监会备案。

2、基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项
八、争议解决方式
5-113

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,
协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会进行仲裁,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对本托管协议双方当事人均有约束力,
仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,
各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金
份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

5-114

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)账单服务
1、基金管理人的网站、热线电话提供账户自助查询服务。

2、基金管理人提供纸质、电子邮件、短信对账单等服务,基金份额持有人
可通过拨打客户服务电话
4001895522(免长途话费)、010-52160966,也可通过
基金管理人网站订制账单服务。

3、提示:由于基金份额持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详
或因邮局投递差错、通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请
及时到原基金销售网点或致电基金管理人客服中心办理相关信息变更。如需补发
对账单,敬请拨打客服热线电话。

本文地址:http://www.reviewcode.cn/wulianwang/43502.html 转载请注明出处!

今日热点资讯