位置:编程技术网 > 物联网 > 正文 >

[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(60)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

德恒律师事务所,济宁科技馆,重庆桑拿,尼桑途乐,鬼影小次郎,厦门电脑维护,二级建造师考试试题免费下载,国家级特困县


算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等
的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人根据中国人民
银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责
任公司、银行间清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间
市场债券的结算。

基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购
主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。

6、其他账户的开立和管理
(1)期货账户的开立和管理依据基金管理人、期货公司和基金托管人共同
签订的《期货投资托管操作备忘录》之约定执行。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基
金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及
时将变更的资料提供给托管人。

(2)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的
5-111

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
规定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按
有关规定使用并管理。

(3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托
管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭
失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管凭证。

8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后
15年。

五、基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到
0.0001元,小数点后第
5位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。

基金管理人每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值,
并按规定公告。

2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基

本文地址:http://www.reviewcode.cn/wulianwang/43502.html 转载请注明出处!

今日热点资讯