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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(53)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。

5-99

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
二十一、基金托管协议内容摘要
一、基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:泰康资产管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
828-838号
26F07、F08室
法定代表人:段国圣
设立日期:2006年
2月
21日
批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发改[2006]69号
组织形式:有限责任公司(国内合资)
注册资本:10亿元人民币
存续期限:五十年
基金管理资格批准机关及批准文号:中国证监会证监许可[2015]218号
2、基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
邮政编码:100031
法定代表人:洪崎
成立日期:1996年
2月
7日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复[1996]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]101号
组织形式:股份有限公司
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇
业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理
5-100

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
业务(有效期至
2017年
02月
18日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管
理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基
金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相
关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上
市交易的债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、
中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募
债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、大
额存单、通知存款和其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履

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