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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(33)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为
2016年
8月
30日,基金合同生效以来的投资业绩及与
同期业绩比较基准的比较如下表所示:
泰康安益纯债债券
A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③
②-④
基金合同生效日至
2016年
12月
31日
-0.70% 0.14% -1.08% 0.12% 0.38% 0.02%
2017年
01月
01日

2017年
12月
31

1.94% 0.05% 0.26% 0.06% 1.68% -0.01%
2018年
01月
01日

2018年
12月
31

7.79% 0.07% 7.80% 0.06% -0.01% 0.01%
基金合同生效日至
2018年
12月
31日
9.12% 0.08% 6.91% 0.08% 2.21% 0.00%
泰康安益纯债债券
C
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③
②-④
基金合同生效日至
2016年
12月
31日
12.70% 1.48% -1.08% 0.12% 13.78% 1.36%
2017年
01月
01日
1.64% 0.05% 0.26% 0.06% 1.38% -0.01%
5-59

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

2017年
12月
31

2018年
01月
01日

2018年
12月
31

7.58% 0.07% 7.80% 0.06% -0.22% 0.01%
基金合同生效日至
2018年
12月
31日
23.23% 0.56% 6.91% 0.08% 16.32% 0.48%
5-60

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。

(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相
独立。

(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、
扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被
处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

5-61

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

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