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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(31)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
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泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。

(七)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。

(八)基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止
2018年
12月
31日,本报告中所列财务数据
未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1权益投资


其中:股票


2基金投资


3固定收益投资
5,406,884,898.60 97.74
其中:债券
5,406,884,898.60 97.74
资产支持证券


4贵金属投资


5金融衍生品投资


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6买入返售金融资产
9,900,134.85 0.18
其中:买断式回购的买入返
售金融资产


7银行存款和结算备付金合计
3,161,099.15 0.06
8其他资产
111,756,270.88 2.02
9合计
5,531,702,403.48 100.00
注:本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1国家债券


2央行票据


3金融债券
1,226,722,411.30 24.74
其中:政策性金融债
1,226,722,411.30 24.74
4企业债券
1,469,437,487.30 29.64
5企业短期融资券
1,941,245,000.00 39.15
6中期票据
206,038,000.00 4.16
7可转债(可交换债)


8同业存单
563,442,000.00 11.36
9其他


10合计
5,406,884,898.60 109.05
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