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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(23)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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净赎回金额=12,500-12.50=12,487.50 元
即:投资者赎回本基金
1 万份
A类基金份额,持有期限为
2个月,假设赎
回当日
A类基金份额净值是
1.2500元,则其可得到的赎回金额为
12,487.50元。

例:某投资人赎回本基金
1000万份
C类基金份额,持有时间为
20日,对
应的赎回费率为
0.10%,假设赎回当日
C类基金份额净值是
1.2500元,则其可
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泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000,000×1.2500=12,500,000.00元
赎回费用=12,500,000×0.10%=12,500.00元
净赎回金额=12,500,000-12,500=12,487,500.00元
即:投资人赎回本基金
1 000万份
C类基金份额,持有期限为
20日,假设
赎回当日
C类基金份额净值是
1.2500元,则其可得到的赎回金额为
12,487,500.00
元。

3、本基金各类份额净值的计算,保留到小数点后
4位,小数点后第
5位四
舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的各类基金份额净值在当
天收市后计算,并在
T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。

4、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。不低于赎回费总额的
25%应归入基金财产,其余用于支付登
记费和其他必要的手续费,但其中对持续持有期少于
7日的投资者收取的赎回费
全额计入基金财产。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购
费率和基金赎回费率。

(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

(3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值。

(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。

(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他
可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

(6)当日超过基金管理人规定的本基金总规模上限或每日申购金额上限。

(7)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因
异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计
系统等无法正常运行。

(8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
金份额的比例达到或者超过
50%,或者变相规避
50%集中度的情形时。

(9)申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、
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泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
单一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。

(10)当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。

(11)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第(

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