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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(22)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募说明
书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

(3)养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。

(1)A类基金份额
当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额
/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额
/申购当日
A类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额
=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额
/申购当日
A类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后
2位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。

例:某投资人(非养老金客户)投资
5万元申购本基金的
A类基金份额,对应申购费率

0.80%,假设申购当日
A类基金份额净值为
1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=
50,000/(1+0.80%)=49,603.17元
申购费用=
50,000-49,603.17=396.83元
申购份额=
49,603.17/1.0500=47,241.11份
即:投资人投资
5 万元申购本基金的
A类基金份额,假设申购当日
A类基金份额净值

1.0500元,则其可得到
47,241.11份
A类基金份额。

(2)C类基金份额
申购份额
=申购金额
/申购当日
C类基金份额净值
5-39

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后
2位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。

例:某投资人投资
5000万元申购本基金的
C类基金份额,假设申购当日
C类基金份额
净值为
1.0500元,则可得到的申购份额为:
申购份额
=50,000,000/1.0500=47,619,047.62份
即:投资人投资
5000万元申购本基金的
C类基金份额,假设申购当日
C类基金份额净
值为
1.050元,则其可得到
47,619,047.62 份基金份额。

2、赎回金额的计算
A类基金份额和
C类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增
加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

费用种类
A类基金份额
C类基金份额
赎回费率持有期限赎回费率持有期限赎回费率
赎回费率
Y<7日
1.50% Y<7日
1.50%
赎回费率
7日≤Y<30日
0.50%
7日≤Y<30

0.10%
赎回费率
30日≤Y<365日
0.10%
30日≤Y<
365日
0.00%
赎回费率
365日≤Y<730日
0.05%
365日≤Y<
730日
0.00%
赎回费率
Y≥730日
0.00% Y≥730日
0.00%
注:Y为持有期限
赎回金额的计算方式为:
赎回金额=赎回份数×赎回当日该类别基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五方法,保留到小数点后
2位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。

例:某投资人赎回本基金
1万份
A类基金份额,持有时间为
2个月,对应
的赎回费率为
0.10%,假设赎回当日
A类基金份额净值是
1.2500元,则其可得
到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.2500=12,500 元
赎回费用=12,500×0.10%=12.50元

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