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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(21)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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100,000元人民币,追加申购单笔最低金额为
1,000元。

已持有
A类基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制,单笔申
购最低金额为
1,000元人民币。基金管理人或其他销售机构另有规定的,从其规
定。

投资者通过基金管理人直销中心柜台、直销电子交易系统(包括网上交易系
统、电话交易系统、泰康保手机客户端、
“泰康资产微基金”微信公众号以及基金
管理人另行公告的其他电子交易系统)或本基金其他销售机构申购
C类基金份
额的,首笔最低申购金额为
10,000,000元,追加申购单笔最低金额为
1,000元。

已在直销中心柜台持有
C类基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限
制,单笔申购最低金额为
1,000元人民币。基金管理人或其他销售机构另有规定
的,从其规定。

2、投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限
制。

3、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得
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泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
少于
1,000份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不足
1,000份,则必须一
次性赎回基金全部基金份额。当某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单
个交易账户基金份额余额少于
1,000份时,基金管理人可对该部分剩余基金份额
发起一次性自动全部赎回。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定详
见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定投资人单日、单笔申购的最高金额,具体规定请参
见更新的招募说明书或相关公告。

6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体参见基金管理人相关公告。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回
份额、基金总规模份额等数量限制,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国
证监会备案。

(六)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式:
本基金
A类基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基
金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金
C类基金份额不收取申购费。具
体费用安排如下表所示。

费用种类
A类基金份额
C类基金份

非养老金客
户申购费率
M<100万
0.80% 0%
非养老金客
户申购费率
100万≤M<500万
0.40% 0%
非养老金客
户申购费率
M≥500万
按笔收取,1,000元/

0%
养老金特定
M<100万
0.24% 0%
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泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
申购费率
养老金特定
申购费率
100万≤M<500万
0.12% 0%
养老金特定
申购费率
M≥500万
按笔收取,1,000元/

0%
注:(1)M为申购金额;
(2)实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理

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