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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(2)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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二、释义........................................................................................................................2
三、基金管理人............................................................................................................7
四、基金托管人..........................................................................................................17
五、相关服务机构
................................................................................................24
六、基金份额的分类
............................................................................................32
七、基金的募集
.........................................................................................................33
八、基金合同的生效..................................................................................................34
九、基金份额的申购与赎回......................................................................................35
十、基金的投资..........................................................................................................47
十一、基金的业绩......................................................................................................59
十二、基金的财产......................................................................................................61
十三、基金资产的估值..............................................................................................62
十四、基金的收益与分配..........................................................................................67
十五、基金费用与税收..............................................................................................69
十六、基金的会计与审计..........................................................................................72
十七、基金的信息披露..............................................................................................73
十八、风险揭示..........................................................................................................79
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
..................................................82
二十、基金合同内容摘要
.........................................................................................84
二十一、基金托管协议内容摘要
...........................................................................100
二十二、对基金份额持有人的服务........................................................................115
二十三、其他应披露事项
........................................................................................117
二十四、招募说明书存放及查阅方式....................................................................119
二十五、备查文件....................................................................................................120

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

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