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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(19)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于
2016年
2月
26日获中国证
监会证监许可『2016』358号文准予募集注册。

(二)基金类别、运作方式及存续期
本基金类别:债券型证券投资基金
本基金运作方式:契约型开放式
本基金存续期:不定期。

(三)基金募集情况
经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购
户数为
339户,净销售金额为人民币
406651308.54元,折合基金份额
406651308.54份;募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币
7904.00
元,折合
7904.00份基金份额归基金份额持有人所有,合计募集份额为
406659212.54份。上述资金已于
2016年
08月
29日划入本基金在基金托管人中
国民生银行股份有限公司开立的泰康安益纯债债券型证券投资基金基金托管专。

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泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
八、基金合同的生效
(一)基金合同生效
本基金基金合同自
2016年
08月
30日起正式生效,自该日起本基金管理人
正式开始管理本基金。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续
20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者基金资产净值低于
5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续
60 个工作日基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于
5000万元,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,无须召开基金
份额持有人大会审议。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

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泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
九、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金已于
2016年
10月
14日起每个开放日开始办理日常申购及赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

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