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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康安益纯债债券:更新招募说明书(2019年第1次)(18)

2019年04月12日 16:39来源:未知手机版

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联系人:潘美玲
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(22)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街
188号
法定代表人:王常青
29

泰康安益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
联系人:刘芸
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同
等的规定,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)登记机构
名称:泰康资产管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
828-838号
26F07、F08室
办公地址:北京市西城区武定侯街
2号泰康国际大厦
5层
法定代表人:段国圣
全国统一客户服务电话:4001895522
传真:010-56814888
联系人:陈进
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
办公地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼
办公地址:上海市湖滨路
202号企业天地
2号楼普华永道中心
11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:朱宇、李姗
联系电话:010-65337327
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传真:010-65338800
联系人:李姗
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六、基金份额的分类
本基金根据认购
/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,而不计提销售服务费的,称为
A
类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本
类别基金资产中计提销售服务费的,称为
C类基金份额。

本基金对
A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基

A类基金份额和
C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值
/计算日该
类基金份额余额总数
投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

投资者可通过本基金管理人直销中心柜台、直销电子交易系统(包括网上交
易系统、泰康保手机客户端、
“泰康资产微基金
”微信公众号及基金管理人另行公
告的其他电子交易系统等)与其他销售机构办理本基金
A、C类基金份额相关业
务。

根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情
况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法
规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或
变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需
及时公告并报中国证监会备案,不须召开基金份额持有人大会审议。本基金不同
基金份额类别之间不得互相转换。

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七、基金的募集

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