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[中报]圣龙股份:2019年半年度报告(80)

2019年08月27日 17:37来源:未知手机版

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项 目
期初数
未逾期未减值
已逾期未减值
合 计
1年以

1-2年
2年以

应收票据及应
收账款

69,582,505.30




69,582,505.30
其他应收款

60,013.27




60,013.27
小 计

69,642,518.57




69,642,518.57

(二) 流动风险
流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债
务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融
资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家
商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类


期末数
账面价值
未折现合同金额
1年以内
1-3年
3年以上
金融负






银行借


863,353,900.59

896,852,730.02

834,871,736.75

58,994,039.63

2,986,953.64
应付票
据及应

295,904,378.99

295,904,378.99

295,904,378.99



付账款
其他应
付款

23,498,803.51

23,498,803.51

23,498,803.51





1,182,757,083.09

1,216,255,912.52

1,154,274,919.25

58,994,039.63

2,986,953.64
续上表







期初数
账面价值
未折现合同金额
1年以内
1-3年
3年以上
金融负






银行借


791,043,316.68

812,717,418.12

809,423,574.59


3,293,843.53
应付票
据及应
付账款

295,484,531.60

295,484,531.60

295,484,531.60


其他应
付款

30,445,825.85

30,445,825.85

30,151,589.82


294,236.03



1,116,973,674.13

1,138,647,775.57

1,135,059,696.01


3,588,079.56

(三) 市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币332,000,000.00元(2018
年12月31日:人民币292,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准
点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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