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[中报]圣龙股份:2019年半年度报告(75)

2019年08月27日 17:37来源:未知手机版

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□适用 √不适用


(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
一、现金
219,911,086.47
144,717,857.34
其中:库存现金
2,065.98
3,048.15
可随时用于支付的银行存款
219,909,025.49
144,717,809.19
可随时用于支付的其他货币资



可用于支付的存放中央银行款



存放同业款项


拆放同业款项


二、现金等价物


其中:三个月内到期的债券投资








三、期末现金及现金等价物余额
219,911,086.47
144,717,857.34
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物



其他说明:
□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末账面价值
受限原因
货币资金
1,400,814.24
保函保证金、银行承兑汇票保
证金
存货
69,123,726.69
用于银行抵押借款[注1]
固定资产
213,621,590.47
用于银行抵押借款[注1]
无形资产
24,128,048.65
用于银行抵押借款

固定资产
27,987,468.82
用于银行抵押借款
无形资产
72,059,015.55
[注2]
投资性房地产
1,004,314.98
用于银行抵押借款
应收票据
19,739,593.93
用于银行质押开具承兑汇票
交易性金融资产
75,000,000.00
三个月以上的保本理财
在建工程
10,118,521.42
用于银行抵押借款[注1]
应收账款
87,556,976.67
用于银行抵押借款[注1]
合计
601,740,071.42
/
其他说明:
[注1]:子公司美国SLW公司以应收账款和存货质押,取得FIRST NATIONAL BANK为期1年、金额
为500万美元的银行授信,此外在National Bank of Salliaw抵押了汽车,为FNB-DDSC抵押了位于
Rochester Hills的房产,为FNB-AAM抵押了AAM equipment的借款。

[注2]:子公司圣龙智能账面土地使用权,权证号为浙(2018)宁波鄞州不动产权0020757、0020758
号,这两宗用地开发建设期限至2021 年10 月21 日止,投产初始运行期至2024 年10 月12 日
止,投产初始运行期内不得转让。



82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目
期末外币余额
折算汇率
期末折算人民币
余额
货币资金



其中:美元
8,327,893.21
6.8747
57,251,767.45
欧元
77,656.13
7.8170
607,037.97
应收账款



其中:美元
12,736,115.61
6.8747
87,556,973.98
欧元
42,372.87
7.8170
331,228.72
长期借款



其中:美元
319,083.19
6.8747
2,193,601.21
应付账款



美元
12,363,043.68

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