2013香港贺岁片，史书达，弗洛伊德简介
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
类别
期初余额
本期变动金额
期末余额
计提
收回或转
回
转销或核
销
坏账准备
4,038,675.69
1,209,141.70
73,741.68
5,174,075.71
合计
4,038,675.69
1,209,141.70
73,741.68
5,174,075.71
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目
核销金额
实际核销的应收账款
73,741.68
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称
账面余额
占应收账款余额的比例（%）
坏账准备
客户一
32,331,439.32
23.81
客户二
10,825,195.00
7.97
541,259.75
客户三
9,786,295.01
7.21
489,314.75
客户四
5,299,354.52
3.90
264,967.73
客户五
4,911,674.24
3.62
245,583.71
小计
63,153,958.09
46.51
1,541,125.94
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目
期末余额
期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款
1,676,197.62
982,219.78
合计
1,676,197.62
982,219.78
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄
期末余额
1年以内
1,447,471.19
其中：1年以内分项
1年以内小计
1,447,471.19
1至2年
179,000.00
2至3年
200,000.00
3年以上
20,000.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计
1,846,471.19
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
款项性质
期末账面余额
期初账面余额
押金保证金
1,422,957.12
814,097.56
应收暂付款
423,514.07
270,454.72
合计
1,846,471.19
1,084,552.28
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
坏账准备
第一阶段
第二阶段
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