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[中报]中源家居:2019年半年度报告(69)

2019年08月27日 17:36来源:未知手机版

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-5,585,036.55
经营性应收项目的减少(增加以
“-”号填列)
-24,144,908.93
-33,948,753.46
经营性应付项目的增加(减少以
“-”号填列)
-10,831,607.04
22,152,040.29
其他


经营活动产生的现金流量净额
13,719,370.24
9,204,178.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:


债务转为资本


一年内到期的可转换公司债券


融资租入固定资产


3.现金及现金等价物净变动情况:


现金的期末余额
318,047,926.36
374,843,646.43
减:现金的期初余额
125,907,500.69
98,205,178.36
加:现金等价物的期末余额


减:现金等价物的期初余额


现金及现金等价物净增加额
192,140,425.67
276,638,468.07
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
一、现金
318,047,926.36
125,907,500.69
其中:库存现金
37,213.16
68,261.06
可随时用于支付的银行存

318,010,713.20
125,839,239.63
可随时用于支付的其他货
币资金



可用于支付的存放中央银
行款项


存放同业款项


拆放同业款项


二、现金等价物


其中:三个月内到期的债券投



三、期末现金及现金等价物余

318,047,926.36
125,907,500.69
其中:母公司或集团内子公司
使用受限制的现金和现金等价



其他说明:
√适用 □不适用
2019年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为318,047,926.36元,资产
负债表中货币资金期末数为350,168,091.10元,差额系现金流量表现金期末数扣除
了不符合现金及现金等价 物标准的保证金 32,120,164.74元;


77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目
期末账面价值
受限原因
货币资金
32,120,164.74
保证金
应收票据


存货


固定资产
145,000,145.96
为开立银行承兑汇票提供担保
无形资产
29,996,989.03
为开立银行承兑汇票提供担保
合计
207,117,299.73
/
其他说明:


79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目
期末外币余额
折算汇率
期末折算人民币

余额
货币资金



其中:美元
10,216,735.98
6.8747
70,236,994.84
欧元
0.70
7.8170
5.47
港币
389,944.56
0.8797
343,018.63
英镑
0.08
8.7113
0.70
人民币



应收账款



其中:美元

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