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[中报]中源家居:2019年半年度报告(30)

2019年08月27日 17:36来源:未知手机版

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35,354,229.54
53,163,927.78
经营活动现金流入小计

544,342,422.33
459,153,808.92
购买商品、接受劳务支付的现


326,527,167.77
288,484,426.97
客户贷款及垫款净增加额



存放中央银行和同业款项净增
加额



支付原保险合同赔付款项的现




为交易目的而持有的金融资产
净增加额



拆出资金净增加额



支付利息、手续费及佣金的现




支付保单红利的现金



支付给职工以及为职工支付的
现金

96,436,069.63
77,138,610.25
支付的各项税费

16,147,026.87
11,877,952.85
支付其他与经营活动有关的现


91,512,787.82
72,448,640.62
经营活动现金流出小计

530,623,052.09
449,949,630.69
经营活动产生的现金流量
净额

13,719,370.24
9,204,178.23
二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金

525,000,000.00
546,000,000.00

取得投资收益收到的现金

3,946,812.11
3,464,574.79
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额

187,200.00
22,000.00
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额



收到其他与投资活动有关的现



2,000,000.00
投资活动现金流入小计

529,134,012.11
551,486,574.79
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金

28,513,456.08
19,216,115.93
投资支付的现金

306,000,000.00
616,000,000.00
质押贷款净增加额



取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额



支付其他与投资活动有关的现




投资活动现金流出小计

334,513,456.08
635,216,115.93
投资活动产生的现金流量
净额

194,620,556.03
-83,729,541.14
三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金


369,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金



取得借款收到的现金



发行债券收到的现金



收到其他与筹资活动有关的现




筹资活动现金流入小计


369,300,000.00
偿还债务支付的现金



分配股利、利润或偿付利息支
付的现金

17,105,177.23
7,759,643.63
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润



支付其他与筹资活动有关的现



14,190,375.47
筹资活动现金流出小计

17,105,177.23
21,950,019.10
筹资活动产生的现金流量
净额

-17,105,177.23
347,349,980.90
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响

905,676.63
3,813,850.08
五、现金及现金等价物净增加额

192,140,425.67

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