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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(63)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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的资产不承担任何责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后
15
年。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。


对于无法取得二份以上的正本的,基金
管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同复印件或传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件
不得转移。

五、
基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按
照每个交易日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,
精确到
0.0001
元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2

基金管理人应每估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。

六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于
15
年,
法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规
承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金
托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,
并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

七、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。

基金托管协议的变更须报中国证监
会备案。


(二)托管协议终止的情形
1

《基金合同》终止;
2

基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3

基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4

发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。



争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲
裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费

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