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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(6)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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户内自动完成扣款及
受理
基金申购申请的一种投资方式
4
5
、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请
(
赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额
)
超过上一开放日基金总份额的
10%
4
6
、元:指人民币元
4
7
、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
4
8
、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收


及其他资产的价值总和
4
9
、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50
、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
5
1
、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
5
2
、基金份额类别:
本基金将基金份额分为
A
类和
C
类不同的类别。在投
资者
认购
/
申购基金时收取认购
/
申购费用而不计提销售服务费的,称为
A
类基金
份额;在投资者认购
/
申购基金份额时不收取认购
/
申购费用而是从本类别基金资
产中计提销售服务费的,称为
C
类基金份额
5
3
、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介

5
4
、不可抗力:指
基金合同
当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

55
、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,通过内地与香港股票市场交
易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
的交易机制,或有
权机构对该交易机制的修改或调整
5
6

流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10
个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57

摆动定价机制:指当

基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待


三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:泰康资产管理有限责任公司
成立日期:
2006

2

21

住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
828
-
838

26F07

F08

办公地址:
北京市西城区武定侯街
2
号泰康国际大厦
5

批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发改
[2006]69

基金管理资格批准机关及批准文号:中国证监会证监许可
[2015]218

法定代表人:
段国圣
组织形式:有限责任公司(国内合资)
注册资本:
10
亿元人民币
联系电话:
010
-
57691999
联系人:何纬
股权结构:泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的
99.41%
;中诚信

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