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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(57)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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10
%

9

本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的
20
%

10

本基金持有的同一
(
指同一信用级别
)
资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的
10
%

11

本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10
%

12

本基金应投资于信用级别评级为
BBB
以上
(

BBB)
的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起
3
个月内予以全部卖出;
13

本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的
40%
;债券回购最长期限为
1
年,债券回购到期后不得展期;
14

本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%

15

本基金投资股指期货、国债期货,应当遵守下列限制:

1
)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的
10%
;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的
15%


2
)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价

证券市值之和

不得超过基
金资产净值的
95%
,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;

3
)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的
20%
;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的
30%


4
)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的
20%
;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%


5
)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期
货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。

16

基金总资产不超过基金净资产的
140%

17

基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金
的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
18

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%
;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
19

本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的

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