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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(55)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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)将清算报告报中国证监会备案并公告


7
)对基金
剩余
财产进行分配


5
、基金财产清算的期限为
6
个月
,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延


(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5
个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15
年以上。



争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,
任何一方当事人均有权将争议提交
中国国际经济
贸易仲裁委员会
,根据该会
届时
有效的仲裁规则进行仲
裁,仲裁的地点为
北京
市,
仲裁裁决是终局的,并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁
费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律
(为基金合同之目的,不含港澳台地区法律)
管辖。



基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。




、基金托管协议内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:泰康资产管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
828
-
838

26F07

F08

办公地址:北京市西城区武定侯街
2
号泰康国际大厦
5

邮政编码:
100033
法定代表人:段国圣
成立日期:
2006

2

21

批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发改
[2006]69

基金管理资格批准机关及批准文号:中国证监会证监许可
[2015]218

组织形式:有限责任公司(国内合资)
注册资本:
10
亿元人民币
存续期间:五十年
经营范围:管理运用自有资金及保险资金;受
托资金管理业务;与资金管理
业务相关的咨询业务;公开募集证券投资基金管理业务;国家法律法规允许的其
他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动。)
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司
(
简称:中国建设银行
)
住所:北京市西城区金融大街
25

办公地址:北京市西城区闹市口大街
1
号院
1
号楼
邮政编码:
100033
法定代表人:田国立

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