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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(47)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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7
)依法接受基金托管人的监督;

8
)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定
各类
基金份额申购、赎回的价格;

9
)进行基金会计核算并编制基金财务会计
报告;

10
)编制季度、半年度和年度基金报告;

11
)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;

12
)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

13
)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;

14
)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15
)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16
)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料
15
年以上;

17
)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18
)组织并参加基金财产清算小组

参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;

19
)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;

20
)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21
)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;

22
)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;

23
)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;

24
)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期
活期
存款利
息在基金募集期结束后
30
日内退还基金认购人;

25
)执行生效的基金份额持有人大会的
决议


26
)建立并保存基金份额持有人名册;


27
)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)
基金托管人的权利与义务
1
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:

1
)自《基金合同》生效之日起,依法律法规
和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;

2
)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;

3
)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

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