位置:编程技术网 > 数据库 > 正文 >

[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(41)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

深圳日语培训,北京金五星,抢先版电影,你去撸,双汇,申购,我的老婆是巨星,博世冲击钻


时;

29

基金采用摆动定价机制;

30

基金管理人改变估值技术时;

31

中国证监会规定的其他事项。

8
、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

9
、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报
中国证监会
备案,并予以公告。

1
0

投资非公开发行股票的信息披露
基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后
2
个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总
成本和账面价值占基金资产净值的比例
、锁定期的信息。

1
1

投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

1
2

投资股指期货的信息披露
基金管理人应
按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。


1
3

投资国债期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。

1
4

投资证券
公司短期公司债券的信息披露
基金管理人应当在临时公告和定期报告中及时披露本基金投资证券公司发
行的短期公司债券的情况。

1
5

投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应
按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露资产支持证券的交易情况。基金管理人应在
基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;在基金季度报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市
值占基金净资产
比例大小排序的前
10
名资产支持证券明细。

16

投资香港联合交易所上市股票的信息披露
基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报
告和招募说明书(更新)等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露
港股通标的股票的投资情况。

17
、投资权证的信息披露
基金管理人应当在基金定期报告(包括基金的年度报告、半年度报告及季度
报告)和招募说明书(更新)等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求
披露权证的投资情况,包括其持有的权证总额、权证市值占基金净资产的比例和
报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

本文地址:http://www.reviewcode.cn/shujuku/42274.html 转载请注明出处!

今日热点资讯