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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(40)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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告方式。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额
20%
的情


为保障其他投资者
权益

基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险
,中国证监会认定的特殊情形除外


本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。

基金管理人应当在半年
报和年度报告中披露估值程序、估值技术及重大变化、
假设、输入值、对基金资产净值及当期损益的影响等对基金估值有重大影响的信
息。

7
、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当
依照《信息披露办法》的有
关规定
编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1
)基金份额持有人大会的召开;

2
)终止《基金合同》;

3
)转换基金运作方式;

4
)更换基金管理人、基金托管人;

5
)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6
)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7
)基金募集期延长;

8
)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;

9
)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

1
0

基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十;

11
)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

1
2

基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

1
3

基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

1
4

重大关联交易事项;

1
5

基金收益分配事项;

16
)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;

1
7

任一类基金份额的
基金份额净值
估值
错误达
该类
基金份额净值百分之
零点五;

1
8

基金改聘会计师事务所;

1
9

变更基金销售机构;

2
0

更换基金登记机构;

2
1

本基金开始办理申购、赎回;

2
2

本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

2
3

本基金发生巨额赎回并延期办理;


2
4

本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

2
5

本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26
)基金推出新业务或服务;

27
)调整基金份额类别设置;

28

发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

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