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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(39)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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1

基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1
)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。


2
)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每
6
个月
结束之日起
45
日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定
媒介上;基金管理人在公告的
15
日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。


3
)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的
3
日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2
、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3
、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认备案文件的次日在指定媒介上登载
《基金合同》生效公告。

4
、基金资产净值、
各类
基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和
各类
基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的
各类
基金份额净值和
基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和


基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产
净值、
各类
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

5
、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明
各类


金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在
基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

6
、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人
应当在每年结束之日起
90
日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起
60
日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起
15
个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足
2
个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第
2
个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报

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