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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(37)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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7
、基金的证券、期货交易费用;
8
、基金的银行汇划费用;
9
、基金的相关账户的开户及维护费用;
10
、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理
费用;
1
1
、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1
、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.50%
年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H

E
×
1.50%
÷当年天数
H
为每日应计提的基金管理费
E
为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照《托管协议》约定的方式从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2
、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.25%
的年费率计提。托管费的计
算方法如下:

H

E
×
0.25%
÷当年天数
H
为每日应计提的基金托管费
E
为前一日的基金资产净

基金
托管
费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,
经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,
基金托管人
按照
《托管协议》约定
的方式
从基金财产
中一次性
支取
。若遇法定节假日、公休假等

支付日期顺延。

3
、销售服务费
本基金
A
类基金份额不收取销售服务费,
C
类基金份额的销售服务费按前
一日
C
类基金份额资产净值的
0.50%
年费率计提。计算方法如下:
H

E
×
0.50%
÷当年天数
H

C
类基金份额每日应计提的销售服务费
E

C
类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付
,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照
《托管协议》约定
的方式
从基金
财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、
公休
假等
,支付日期
顺延


销售服务费主要用于
基金的销售与基金持有人的服务


上述“一、基金费用的种类




4

1
1
项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2
、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3
、《基金合同》生效前的相关费用;
4
、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率

基金销售服务费率
等相关费率
,但需要按照法律法规的规定履行相

应程序。

基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公
告。

(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

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