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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(36)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

(八)
特殊情形的处理
基金管理人

基金托管人按估值方法的

8
项进行估值时,所造成的误差不
作为基金
份额净值
错误处理。

由于交易所

外汇市场、
登记结算
公司
及存款银行等第三方机构
发送的数据
错误,或
由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,
但是
未能发现

错误的,由此造成的基金资产估值
错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理
人和
基金托管人应当
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。





、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动
损益
后的余额。


二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则
1
、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为
相应类别的
基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2
、基金收益分配后
各类
基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的


基金份额净值减去
该类
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3
、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4
、法律法规或监管机关另有规定的,从其
规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律
法规允许的前提下与
基金
托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则


需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,
依照《信息
披露办法》的有关规定
在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过
15
个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为
相应类别的
基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。




、基金费用与税收



基金费用的种类
1
、基金管理人的管理费;
2
、基金托管人的托管费;
3

C
类基金份额的销售服务费;
4
、《基金合同》
生效后与基金相关的信息披露费用;
5
、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费

仲裁费
和诉讼费;
6
、基金份额持有人大会费用;

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