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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(34)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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(四)
估值程序
1

各类
基金份额净值是按照每个
估值
日闭市后,
该类
基金资产净值除以当

该类
基金份额的余额数量计算,
精确到
0.0
0
01
元,小数点后

5
位四舍五入


国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于
每个
估值
日计算基金资产净值及
各类
基金份额净值,并按规定
公告。

2
、基金管理人应每个
估值
日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

各类
基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人
按约定
对外公布。


五)
估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当
任一类
基金份额净值小数点后
4
位以内
(


4

)
发生估
值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同
的当事人应按照以下约定处理:
1
、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人
(“
受损方
”)
的直接损失按下述

估值错误处理原则


给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2
、估值错误处理原则

1
)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。


2
)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。


3
)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“
受损方
”)
,则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额
部分支付给估值错误责任方。


4
)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3
、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

1
)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

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