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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(32)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制。



、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指
拥有
的各类
有价
证券、银行存款本息和基金应收款

以及
其他
资产
的价值总和。

(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得
被处
分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。




、基金资产的估值



估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非
交易
日。


二)
估值对象
基金所拥有的股票、权证、
股指期货合约、国债期货合约、
债券和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三

估值方法
1
、证券交易所上市的有价证券的估值

1
)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生
重大变化

证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化

证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格



2

交易所上市
交易或
挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有约定的除
外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。


3

交易所上市
交易的
可转换
债券
按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格


交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三
方估值机构提供
的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。


4
)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,

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