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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(30)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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产的
50%


2
)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5
%
;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

3

本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港
同时上市的
A+H
股合计计算)不超过基金资产净值的
10%


4
)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在境内和香港同时上市的
A+H
股合计计算),不超过该证券的
10%


5
)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的
3%


6
)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%


7
)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的
0.5%


8
)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的
10%


9
)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%


10
)本基金持有的同一
(
指同一信用级别
)
资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的
10%


11
)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%


12
)本基金应投资于信用级别评级为
BBB
以上
(

BBB)
的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资
标准,应在评
级报告发布之日起
3
个月内予以全部卖出;


13
)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的
40%
;债券回购最长期限为
1
年,债券回购到期后不得展期;

14
)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%


15
)本基金投资股指期货、国债期货,应当遵守下列限制:
1
)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的
10%
;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的
15%

2
)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证
券市值之和

不得超过基金资产净值的
95%
,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
3
)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的
20%
;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的
30%

4
)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的
20%
;在任何交易日内
交易(不包括平仓)的国债
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%

5

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不

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