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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(23)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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对持续持有期少于
30
日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财
产;对持续持有期等于或长于
30
日、少于
3
个月的投资人收取的赎回费,将不
低于赎回费总额的
75%
计入基金财产;对持续持有期等于或长于
3
个月但少于
6
个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的
50%

入基金财产

对持续
持有期等于或长于
6
个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的
25%
计入基金财产。

以上每个月按照
30
日计算。未计入基金财产的赎回费用于支付
登记费和其他必要的手续费。

5

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。

6

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对销售费率实行一
定的优惠。

7
、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机

以保证基金估值的公平性
,具体处理原则和操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。

(七)
拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1
、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2
、发生
基金合同规定的暂停基金资产估值情况时

当前一估值日基金资产
净值
50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基
金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。


3
、证券、期货交易所
或外汇市场
交易时间非正常停市,导致基金管理人无
法计算当日基金资产净值。

4

接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5
、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6
、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7
、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过
50%
,或者变相规避
50%
集中度的情形时。

8
、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。

9
、法律法规规定或中
国证监会认定的其他情形。

发生上述第
1

2

3

5

6

8

9
项暂停申购情形之一且管理人决定暂停申
购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。

当发生上
述第
7

、第
8

情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申
购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该笔全部或部分申购申请。如果法律法规、
监管要求调整导致上述第
7
项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,

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