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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(22)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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C

基金份额净值为
1.0500
元,则其可得到
47,619,047.62

C

基金份额。

2

赎回金额的计算
A
类基金份额和
C
类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增
加而递减。

具体赎回费率结构如下表所示。


A类基金份额
C类基金份额
持有
期限
赎回费率
持有
期限
赎回费率
Y

7

1.50%
Y

7

1.50%
7
日≤
Y

30

0.75%
7
日≤
Y

30

0.50%
30
日≤
Y

365

0.50%
Y

30

0.00%
365
日≤
Y

730

0.25%


Y

730

0.00%


注: Y为持有期限
赎回金额
的计算方式为:
赎回金额=赎回份数×赎回当日
某类
基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额
=
赎回金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五

方法,保留到小数点后
2
位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。

例:某投资人赎回本基金
1
万份
A
类基金份额,持有
期限为
60

,对应的
赎回费率为
0.5
0
%
,假设赎回当日
A
类基金份额净值是
1.2500
元,则其可得到
的赎回金额为:
赎回金额
=10,000
×
1.2500=12,500

赎回费用
=12,500
×
0.5
0
%=62.50

净赎回金额
=12,500
-
62.50=12,437.50

即:投资者赎回本基金
1
万份
A
类基金份额,持有期限为
60


对应的赎
回费率为
0.5
0
%

假设赎回当日
A
类基金份额净值是
1.2500
元,则其可得到的
赎回金额为
12,437.50
元。

例:某投资人赎回本基金
1
,
000
万份
C
类基金份额,持有时间为
20

,假
设赎回当日
C
类基金份
额净值是
1.2500
元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额
=10,000,000
×
1.2500=12,500,000

赎回费用
=12,500,000
×
0.50%=62,500

净赎回金额
=12,500,000
-
62,500=12,437,500

即:投资人赎回本基金
1 000
万份
C
类基金份额,持有期限为
20
天,假设
赎回当日
C
类基金份额净值是
1.2500
元,则其可得到的赎回金额为
12,437,500
元。

3


基金
各类
基金份额净值的计算,

保留到小数点后
4
位,小数点后


5
位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T
日的
各类
基金份额净
值在当天收市后计算,并在
T+1
日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。

4
、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。

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