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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(21)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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(六)
申购
份额
与赎回金额的计算方式
1

申购份额的计算方式:
本基金
A

基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本
基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金
C
类基金份额不收取申购费。

A
类基金份额
具体费用安排如下表所示。

费用种类
A类基金份额的
申购金额
A类基金份额的
申购费率
非养老金客户
申购费率
M<100万
1.50%
100万≤M<500万
1.00%
M≥500万
按笔收取,1,000元/笔
养老金客户
申购费率
M<100万
0.45%
100万≤M<500万
0.30%
M≥500万
按笔收取,1,000元/笔
注:(
1

M
为申购金额;

2
)实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的
地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产
管理计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募
说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。


3
)养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。

1

A
类基金份额
当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额
/

1
+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额
/
申购当日
A

基金份额净值
当申购费用适用固定金额时
,申购份额的计算方法如下

申购费用=固定金额

净申购金额
=
申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额
/
申购当日
A

基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后
2
位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。

例:某投资人(非养老金客户)投资
5
万元申购本基金的
A
类基金份额,
假设申购当日
A
类基金份额净值为
1.0500
元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=
50,000/

1

1.
5
0
%
)=
49,261.08

申购费用=
50,000

49,261.08

738.92

申购份额=
49,261.08
/1.050
0

46,915.3
1

即:投资人
(非养老金客户)
投资
5
万元申购本基金的
A
类基金份额,假
设申购当日
A
类基金份额净值为
1.0500
元,则其可得到
46,915.3
1

A
类基金
份额。

2

C
类基金份额
申购份额
=
申购金额
/
申购当日
C
类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后
2
位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。

例:某投资人投资
5
,
000
万元申购本基金的
C
类基金份额,假设申购当日
C
类基金份额净值为
1.0500
元,则可得到的申购份额为:
申购份额
=50,000,000/1.0500=47,619,047.62

即:投资人投资
5000
万元申购本基金的
C
类基金份额,假设申购当日

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