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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(19)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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份额的申购与赎回
(一)
申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。



)申购和赎回的开放日及时间
1
、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回

本基金的申购与赎回的开放日
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
(若该交易日为非港股通交易
日,则本基金不开放申购与赎回)
,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常
交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2
、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3
个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3
个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日
该类
基金
份额申购、赎回的价格。

(三)
申购与赎回的原则

1
、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的
各类
基金

额净值为基准进行计算;
2
、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3
、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4
、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)
申购与赎回的程序
1
、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。

2
、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在
T

7

(
包括该日
)
内支付
赎回款项。在发生巨额赎回或
基金合同
载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时,款项的支付办法参照
基金合同
有关条款处理。遇交易所或交易市场数
据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金
管理人及基金
托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

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