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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(18)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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元认购本基金的
A

基金份额,加
上认购资金在认购期内获得的利息,可得到
9,886.42

A

基金份额。


2

C
类基金份额的认购份额计算方法
认购份额=
(
认购金额+认购利息
)/
1.00
认购份额的计算保留到小数点后
2
位,小数点
2
位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资
10,000,000
元认购本基金的
C
类基金份额,如果认购期
内认购资金获得的利息为
5
,
000
元,则其可得到的
C
类基金份额计算如下:
认购份额
=

10,000,000

5000

/1.00=10,005,000.00

即投资人投资
10,000,000
元认购本基金的
C
类基金份额,加上认购资金在
认购期内获得的利息,可得到
10,005,000.00

C
类基金份额。

(七)
募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

(八)
募集期间的资金存放和费用
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。

基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用,不得
从基金财产中列支。



、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期限届满或
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,
并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证
监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。

(二)
基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1
、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2
、在基金募集期限届满后
30
日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3
、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付

一切费用应由各方各自承
担。

(三)
基金存续期内的基金份额
持有人数量和
资产规模
《基金合同》生效后,连续
20
个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者基金资产净值低于
5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续
60
个工作日基金份额持有人数量不满
200
人或者基金资产净值低于
5000
万元,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,无须召开基金
份额持有人大会审议。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。




基金

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