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[发行]泰康资产管理有限责任公司:泰康产业升级混合:招募说明书(17)

2019年04月08日 15:16来源:未知手机版

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C
类基金份额的,单个基
金账户首笔最低认购金额(含认购费,下同)为
1,000
元,追加认购每笔最低金
额为
1,000
元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。

投资者通过基金管理人直销中心柜台认购
A
类或
C
类基金份额的,单个基
金账户首笔最低认购金额为
100,000
元,追加认购单笔最低金额为
1,000
元。基
金管理人另有规定的,从其规定。


4
)投资者在
T
日规定时间内提交的认购申请,通常应在
T+2
日到原认
购网点查询认购申请的确认情况。

5
、认购费用
本基金
A

基金份额在认购时收取基金认购费用
,本基金
C
类基金份额不
收取认购费用


A
类基金份额
具体费用安排如下表所示。

费用种类
A类基金份额的
A类基金份额的

认购金额
认购费率
非养老金客户
认购费率
M<100万
1.20%
100万≤M<500万
0.80%
M≥500万
按笔收取,
1,000

/

养老金客户
认购费率
M<100万
0.36%
100万≤M<500万
0.24%
M≥500万
按笔收取,1,000元/笔
注:(
1

M

认购
金额;

2
)实施特定认购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地
方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管
理计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,
基金管理人
将在招募说
明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。


3
)养老金客户须通过基金管理人直销柜台认购。

本基金认购费由
认购相应
类别
基金份额

认购人承担,不列入基金财产。认
购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

6
、认购份额的计算

基金基金份额发售面值为人民币
1.00
元。


1

A
类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方式如下:
净认购金额=认购金额
/

1
+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)
/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额
=
认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额
+
认购利息)
/1.00
认购份额的计算保留到小数点后
2
位,小数点
2
位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:
某投资人(非养老金客户)投资
10,000
元认购本基金的
A

基金份额,
如果认购期内认购资金获得的利息为
5
元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=
10,000/(1+1.
2
0
%)

9,881.42

认购费用=
10,000

9,881.42

118.58


认购份额=(
9,881.42

5

/1.00

9,886.42

即投资人
(非养老金客户)
投资
10,000

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