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恒大回A项目终止 319位投资人6亿元本金或"打水漂"

2021年02月23日 09:38来源:未知手机版

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本报记者 金一丹 董添 

一纸梦碎,319位私募投资人收到基金管理人上海钜澎资产管理有限公司(简称“钜澎资产”)发布的《钜澎大观稳盈优先私募系列基金关于进入清算期的公告》。苦盼四年的8亿元本息偿付,或终成镜花水月。

相关投资人告诉中国证券报记者:“四年前,大家拿出上百万元积蓄购买钜澎大观基金,期待在恒大地产A股上市时分享红利。但直到基金到期清算,投资人6亿元投资本金和应付的近2亿元利息仍不见踪影。此前承诺的劣后资金以及上市失败股权回购也杳无音信。”

清算公告显示,2021年2月15日,钜澎大观基金到期清算。截至发稿,相关投资人表示:“仍未收到任何资金偿付的消息。”

“恒大回A”的诱惑 

钜澎大观基金投资人张燕(化名)告诉中国证券报记者:“2017年初,听说恒大地产要从香港市场回归A股,我很看好这件事,正好理财师推销钜澎大观基金,并强调这是一只优先级基金,有劣后资金提供安全垫。同时,恒大地产承诺不能上市会回购股权,因此动了投资的心。”

《钜澎大观稳盈优先私募基金1号》合同显示,该基金目标项目为合伙企业所募集资金主要按照规定以股权或者债权方式直接或间接参与某知名地产公司项目。而钜澎大观基金理财师李月(化名)在基金推广宣传时向投资人表示:“本次投资标的为间接或直接参与恒大地产借壳上市项目。”

钜澎大观基金虽为股权投资项目,但投资收益却为固定收益。钜澎大观基金彼时发布的宣传资料显示,“钜澎大观稳盈优先私募基金1号”起投金额为100万元。其中,100万元至300万元(不含)的预计固定收益为年化9%,300万元至600万元(不含)的预计固定收益为年化9.1%,600万元(含)以上为9.2%。

“钜澎大观稳盈优先私募基金1号”“钜澎大观稳盈优先私募基金2号”分别成立于2017年1月26日和2017年2月15日,基金规模分别为36040万元和26590万元,存续期限为2+2年(延期),管理人为钜澎资产,投资人数量分别为181人和138人。

天眼查资料显示,钜澎资产大股东为上海钜派投资集团有限公司(简称“钜派集团”),持有钜澎资产85%股份。

张燕表示:“多位地产界投资人都知道,钜派集团老板周忻和恒大地产老板许家印关系密切。这让我们对该项目更加有信心。”但截至发稿,中国证券报记者未能就该说法获得确认。

投资架构层层嵌套 

看似有“优先级+劣后资金”双保险的钜澎大观基金,在恒大回归A股项目终止后,因复杂的投资架构暴露出其背后隐藏的问题。

2019年3月,钜派集团出具的《钜澎大观稳盈优先私募基金2018年度管理报告》对基金投资情况进行了详细说明:钜澎大观基金作为优先级有限合伙人,以6亿元人民币入伙由韬蕴(北京)投资基金管理有限公司作为普通合伙人暨执行事务合伙人的北京韬蕴一号产业投资管理中心(有限合伙)(简称“韬蕴一号”)。同时,韬蕴资本集团有限公司(简称“韬蕴资本”)出资作为劣后资金进入韬蕴一号。韬蕴一号合计借款15亿元委托韬蕴资本进行投资。韬蕴资本作为唯一LP,以总共30亿元资金入伙由达孜县鼎瑞资本投资有限公司作为GP的深圳市中融鼎兴投资合伙企业(有限合伙)(简称“中融鼎兴”),最终由中融鼎兴以30亿元资金直接参与A地产公司(即恒大地产)的资产重组项目。

钜澎大观基金相关负责人曾在与投资人的电话会中表示,进入恒大地产项目的30亿元资金中包含钜澎大观基金的6亿元。

天眼查资料显示,中融鼎兴是韬蕴资本的全资子公司。韬蕴资本成立于2014年11月,注册资本为2亿元人民币,控股股东为温晓东,持股90%。

张燕表示:“2017年投资初期,钜澎大观基金相关负责人只告诉投资人项目资金将用于恒大回A股项目,对于资金流向细节,包括层层产品架构,并未进行详细说明。后续投资人发现项目回款出现问题时,向钜派集团提出查看资金的具体流向,但对方并未给出相关付款证明,资金去向成谜。”

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