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[年报]日出东方:关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告

2019年06月16日 14:58来源:未知手机版

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股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-035
日出东方控股股份有限公司
关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核
问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司于2019年5月17日收到上海证券交易所下发的
《关于对日出东方控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上
证公函【2019】0697号,以下简称“问询函”)。现就《问询函》提及的相关
内容回复如下:
一、关于投资减值
1、根据年报,2018年公司可供出售金融资产期末余额5.60亿元,主要为
设立的各类合伙企业、基金等,本年计提减值损失1.05亿元;其他流动资产期
末余额4.60亿元,主要为各类银行、基金、信托理财产品,本年计提减值损失
1262万元,是导致本期业绩亏损的主要原因之一。请补充披露:(1)逐笔披露
上述可供出售金融资产的具体情况,包括投资时间、股权结构与合作方、关联
关系、金额、资金来源、主要投资项目、最终受益方、与其他股东或合伙人的
资金往来情况、资金最终流向,以及上述投资的资金安全性,是否存在无法收
回本金的情形、是否存在差额补足条款。涉及减值的,披露计提减值准备的原
因、依据和合理性,是否符合《企业会计准则》的相关规定;(2)公司历年来
投资的各项信托、私募、资管计划的基本情况,包括但不限于投资时间、持股
比例、金额、资金来源、投资内容、受托管理人、收益情况、最终受益方,是
否与公司、董监高存在关联关系或其他利益倾斜关系,是否具备商业实质。涉
及减值的,披露计提减值准备的原因、依据和合理性,是否符合《企业会计准
则》的相关规定;(3)剩余可供出售金融资产、其他流动资产是否存在减值迹
象;(4)结合前述问题,说明公司购买的理财产品是否符合前期董事会对投资
品种安全性高、流动性好、风险较低的要求,以及公司采取的风险防控措施。


请年审会计师结合对可供出售金融资产、其他流动资产已执行的审计程序、获
取的审计证据,发表明确意见。

【公司回复】
1、逐笔披露上述可供出售金融资产的具体情况。涉及减值的,披露计提
减值准备的原因、依据和合理性,是否符合《企业会计准则》的相关规定。

(1)可供出售金融资产的具体情况



项目名称
投资时

股权结构
持股比
例(%)




资金
来源
初始投
资金额
(万元)
期末余
额(万
元)
主要投
资项目
与其
他股
东或
合伙
人的
资金
往来
情况
资金
最终
流向
是否
存在
无法
收回
本金
的情











1
苏宁银行升
级存存款产

2018/6/14
-
-

自有
资金
17,400.28
17,400.28
货币基
金、银行
存款、短
期同业存


苏宁
银行


2
中国邮政储
蓄银行海外
优先股
2017/9/26
邮政集团, 68.92%;香港中央结算(代理人)
有限公司, 23.11%;中国人寿保险有限公司
4.12%;中国电信集团有限公司, 1.38%;浙

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