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[公告]梦舟股份:关于上交所2018年年报问询函的回复公告

2019年05月26日 17:15来源:未知手机版

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证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2019-049

安徽梦舟实业股份有限公司
关于上交所2018年年报问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2019年5月12日,安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到
上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于安徽梦舟实业股份有限公
司2018年年度报告的事后问询函》(上证公函【2019】0638号,以下简称“《问
询函》”)。公司收到问询函后高度重视,立即组织相关部门及中介机构对问询
函中的问题进行逐项落实,现回复如下:

1、关于大额资金往来。年报披露,公司年审会计师对公司年报出具了保留
意见的审计报告。形成保留意见的基础之一,公司及全资子公司鑫科铜业、鑫
晟电工报告期内与上海誉洲、上海昱太、东莞科虹等7家公司存在大额资金往
来,资金流出累计人民币8.56亿元。请补充披露:(1)公司及全资子公司鑫科
铜业、鑫晟电工与上述7家公司大额资金往来的交易背景、交易目的、交易发
生时间、往来款项明细、款项性质及会计处理;(2)公司内部关于相关资金流
出的决策人、审批流程、相关时点,公司内部关于相关事项的责任人认定情况
及拟追责措施;(3)上述大额资金往来是否属于资金拆借,如是,披露拆出资
金的实际对象、金额、拆出时间、期限、利率等情况,并说明对方是否与公司、
控股股东、前任及现任实际控制人冯青青、李非列家族存在关联关系;(4)请
控股股东、前任及现任实际控制人分别核查并明确说明是否存在直接或间接占
用上市公司资金的情形,请独立董事、年审会计师认真核查并审慎发表意见;(5)
以前年度是否存在相同情形,并请自查公司资金管理制度的有效性、内控机制
是否健全,是否做到独立于控股股东、实际控制人,并说明拟采取哪些措施或

制度安排,杜绝此类事件再次发生。

回复:
(一)公司及全资子公司鑫科铜业、鑫晟电工与上述7家公司大额资金往
来的交易背景、交易目的、交易发生时间、往来款项明细、款项性质及会计处
理;
1、大额资金往来的交易背景、交易目的
1)提供财务支持的资金往来:
交易涉及对象:东莞市科虹金属有限公司(以下简称“东莞科虹”)、安徽
鑫旭新材料有限公司(以下简称“安徽鑫旭”)和丹阳市鑫宏金属材料有限公司
(以下简称“丹阳鑫宏”)。

交易背景:2018年在流动性紧张的大环境下,公司下游客户出现了不同程
度的资金问题,导致自身的银行倒贷无法完成,将面临停产甚至破产的局面,直
接影响公司应收账款安全收回。

交易目的:为保障公司应收账款安全,公司在没有更好的手段立即收回款项
的情况下,通过向其提供财务支持,帮助其完成银行倒贷,从而维持其生产经营
正常运行,确保公司应收账款的暂时安全。

2)采购业务的资金往来:
交易涉及对象:泰和县尚泰贸易有限公司(以下简称“泰和尚泰”)、泰和
远诚实业发展有限公司(以下简称“泰和远诚”)和上海昱太金属材料有限公司
(以下简称“上海昱太”)。

交易背景:铜加工系我公司一项主营业务,主要产品成本为铜料成本,同类
产品市场竟争激烈,通过降低公司铜料采购成本,可提高公司盈利能力。因全国
各地所能争取到的税收优惠政策差别较大,导致各地铜料价格差异较大。故寻找
稳定且低成本铜料是公司长期以来的重要工作之一。

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