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[公告]日海智能:2019年度非公开发行A股股票预案(19)

2019-04-16 21:30

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(三)对公司股东结构和高管人员结构的影响
本次发行不会导致公司实际控制权的变化。随着股本增加,公司股东结构发
生一定变化,一方面是增加与发行数量等量的有限售条件流通股份,另一方面是
发行前公司原有股东持股比例将有所变化。

另外,公司暂无因本次非公开发行而需对高管人员及其人员结构进行调整的
计划。

(四)对业务结构的影响
本次非公开发行的募集资金将主要用于AIoT运营中心项目、研发中心及信
息化系统升级项目和补充流动资金,项目的实施将使得公司的业务体系更加完
整、合理。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。


二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
(一)对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产均将相应增加,公司资产负债
率也将相应下降,公司财务状况将得到一定程度的改善,财务结构趋向合理与优
化,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

(二)对公司盈利能力的影响
本次非公开发行募集资金投入后,将有助于提升公司未来的盈利水平,进一
步提高公司的市场竞争力与市场占有率,实现股东利益的最大化。

本次非公开发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率、每股收益
等指标出现一定程度的下降。但随着项目实施的逐步推进,未来公司盈利能力、
经营业绩将会保持较高水平。

(三)对公司现金流量的影响
本次非公开发行完成后,公司筹资活动产生的现金流入量将大幅度增加。随
着募集资金使用和效益的产生,未来经营活动现金流入将有所增加。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争等变化情况
本次非公开发行股票完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、
管理关系、关联交易等方面继续保持独立,并各自承担经营责任和风险。本次发
行不会导致公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间产生同业竞争或新增关
联交易。


四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联
人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次非公开发行完成后,公司与控股股东及其控制的其他关联人所发生的资
金往来均属正常的业务往来,不会存在违规占用资金、资产的情形,亦不会存在
公司为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包
括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情

截至2018年9月30日,公司合并口径的资产负债率为65.81%。本次募集
资金到位后将降低公司的资产负债率,增强公司偿债能力,减少公司财务成本,
财务结构更趋合理,提高公司抗风险水平。公司不存在通过本次发行大量增加负
债(包括或有负债)的情况,不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。


第四节 本次发行相关风险的说明
投资者在评价公司本次非公开发行时,除本预案提供的其他各项资料外,应
特别认真考虑下述各项风险因素:
一、募集资金投资项目实施风险
公司本次非公开发行募集资金拟用于建设AIoT运营中心、研发中心及信息
化系统升级以及补充流动资金,上述项目是基于当前市场环境、行业及技术发展
趋势、公司战略需求等因素,经过慎重、充分的可行性分析论证做出的,有利于
进一步深化公司业务布局、优化公司业务体系、完善公司运营管理机制、提高公
司盈利能力和综合竞争力,巩固行业地位。但是,募投项目的实施是一个系统工

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