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[中报]东贝B股:2019年半年度报告(55)

2019年08月12日 14:31来源:未知手机版

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一年内到期的可转换公司债券


融资租入固定资产


3.现金及现金等价物净变动情况:


现金的期末余额
544,789,896.51
393,776,231.32
减:现金的期初余额
618,949,912.09
541,382,061.70
加:现金等价物的期末余额


减:现金等价物的期初余额


现金及现金等价物净增加额
-74,160,015.58
-147,605,830.38
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
一、现金
544,789,896.51
618,949,912.09
其中:库存现金
886.40
2,338.00
可随时用于支付的银行存款
491,936,862.96
534,614,504.12
可随时用于支付的其他货币资金
52,852,147.15
84,333,069.97
可用于支付的存放中央银行款项


存放同业款项


拆放同业款项


二、现金等价物


其中:三个月内到期的债券投资



三、期末现金及现金等价物余额
544,789,896.51
618,949,912.09
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物



其他说明:
□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末账面价值
受限原因
货币资金
135,153,367.05
保证金
应收票据


存货


固定资产
410,611,386.16
办理贷款抵押
无形资产


合计
545,764,753.21
/

82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目
期末外币余额
折算汇率
期末折算人民币
余额
货币资金



其中:美元
8,174,474.40
6.8992
56,212,310.77
欧元
2,174,420.68
7.6833
15,212,746.81
港币



人民币



人民币



应收账款



其中:美元
52,590,819.89
6.8992
362,834,584.59
欧元
8,993,028.53
7.6833
69,096,136.07
港币



人民币



人民币



长期借款



其中:美元



欧元



港币



人民币



人民币



外币核算-XXX




人民币



人民币




(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用

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