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[中报]东贝B股:2019年半年度报告(40)

2019年08月12日 14:31来源:未知手机版

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(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用

单位名称
期末余额
占预付款项总额的比例%
黄石东贝机电集团有限责任公司
9,856,463.63
16.00
宝钢股份黄石涂镀板有限公司
7,400,803.99
12.02
常州市法迪尔克粘土砂铸造机械有限公司
3,870,000.00
6.28
扬州锻压机床股份有限公司
4,190,690.00
6.80
黄石新兴管业有限公司
3,149,999.80
5.11

其他说明
□适用 √不适用

8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
应收利息


应收股利


其他应收款
4,179,247.60
3,250,165.16
合计
4,179,247.60
3,250,165.16

其他说明:
□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
1年以内

其中:1年以内分项
1年以内小计
3,221,204.89
1至2年

2至3年
1,000,000
3年以上

3至4年
200,000
4至5年

5年以上

合计
4,421,204.89

(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质
期末账面余额
期初账面余额
备用金
992,063.40
333,483.64
押金及保证金
1,888,650.00
2,172,098.83
单位往来款
1,540,491.49
1,449,396.28
合计
4,421,204.89
3,954,978.75

(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备
第一阶段
第二阶段
第三阶段
合计
未来12个月预
期信用损失
整个存续期预期
信用损失(未发
生信用减值)
整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额
704,813.59



704,813.59

2019年1月1日余额在
本期
704,813.59


704,813.59
--转入第二阶段




--转入第三阶段




--转回第二阶段




--转回第一阶段




本期计提




本期转回
462,856.30


462,856.30
本期转销





本期核销




其他变动




2019年6月30日余额
241,957.29


241,957.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

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