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[中报]东贝B股:2019年半年度报告(38)

2019年08月12日 14:31来源:未知手机版

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3%
企业所得税
按应纳税所得额及相应的税率计提并缴纳
15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、增值税
公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策,公司产品出口退税率为16%。

2、企业所得税
公司及控股子公司芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电(江苏)有限公
司经相关部门审核,被认定为高新技术企业,本期企业所得税税率为15%。



3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目
期末余额
期初余额
库存现金
886.40
2,338.00
银行存款
491,936,862.96
534,614,504.12
其他货币资金
135,153,367.05
169,904,996.34
合计
627,091,116.41
704,521,838.46
其中:存放在境外的款项总额
9,673,957.17
20,893,487.60
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用

3、 衍生金融资产
□适用 √不适用

4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
银行承兑票据
623,814,349.35
611,828,138.47
商业承兑票据
195,573,887.02
187,436,196.42
合计
819,388,236.37
799,264,334.89

(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目
期末已质押金额
银行承兑票据
9,514.46
商业承兑票据

合计
9,514.46


(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目
期末终止确认金额
期末未终止确认金额
银行承兑票据
29,882.47

商业承兑票据


合计
29,882.47


(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用


(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计
1,340,782,112.10
1至2年
56,807,589.85
2至3年
3,855,458.12
3年以上

3至4年
4,480,934.74
4至5年
509,503.40
5年以上
635,330.38
合计
1,407,070,928.59

(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备
账面
价值
账面余额
坏账准备
账面
价值
金额


(%)
金额




(%)
金额
比例
(%)
金额




(%)
按单项计
提坏账准

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