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[中报]东贝B股:2019年半年度报告(20)

2019年08月12日 14:31来源:未知手机版

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支付其他与筹资活动有关的现金
七、(七十八)


筹资活动现金流出小计

747,308,441.30
666,774,827.25
筹资活动产生的现金流量净额

-126,950,441.30
114,256,372.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

3,837,066.55
3,393,812.88
五、现金及现金等价物净增加额

-74,160,015.58
-147,605,830.38
加:期初现金及现金等价物余额

618,949,912.09
541,382,061.70
六、期末现金及现金等价物余额

544,789,896.51
393,776,231.32

法定代表人:朱金明 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:刘静


母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
2019年半年度
2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:



销售商品、提供劳务收到的现金

1,453,176,350.54
857,312,972.19
收到的税费返还

57,412,401.50
52,430,800.06
收到其他与经营活动有关的现金

15,380,395.90
11,821,664.19
经营活动现金流入小计

1,525,969,147.94
921,565,436.44
购买商品、接受劳务支付的现金

1,307,697,338.37
1,013,478,114.02
支付给职工以及为职工支付的现金

92,207,035.74
72,458,311.44
支付的各项税费

17,672,781.29
13,546,332.79
支付其他与经营活动有关的现金

48,828,204.69
42,320,511.30
经营活动现金流出小计

1,466,405,360.09
1,141,803,269.55
经营活动产生的现金流量净额

59,563,787.85
-220,237,833.11
二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金



取得投资收益收到的现金



处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

16,322.50
62,195.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额



收到其他与投资活动有关的现金


7,609,600.00
投资活动现金流入小计

16,322.50
7,671,795.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

6,651,458.12
5,435,012.12
投资支付的现金

800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额



支付其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流出小计

7,451,458.12
5,435,012.12
投资活动产生的现金流量净额

-7,435,135.62
2,236,783.08
三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金



取得借款收到的现金

292,358,000.00
467,331,200.00
发行债券收到的现金



收到其他与筹资活动有关的现金



筹资活动现金流入小计

292,358,000.00
467,331,200.00
偿还债务支付的现金

348,632,000.00
357,517,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金

31,768,634.39
6,921,052.67

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