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日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复(77)

2019年07月26日 17:21来源:未知手机版

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金风险。公司制定了《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、
《子公司管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》等内部控制指导,对个
人交易进行严格限制和监控。发行人积极与施工队沟通,进一步完善结算办法,
加大对结算比例的监督和管理,逐步取消个人账户,进一步规范公司资金管理,
堵塞漏洞,防范风险,未来将进一步降低个人交易占比。


公司通过检查交易合同、监理报告,现场检查施工进度,并监控相关银行流
水和支付凭证、电子回单、税局代开发票等,并时刻关注交易对方的经营情况,
保证公司与个人交易真实且符合合同约定。

二、未及时结算的原因及合理性,是否存在拖欠个人款项的情形,是否存在
纠纷
公司部分应付账款账龄超过1年,主要是验收周期和信用期较长所致。在通
信工程服务行业内,通常在发包方(如中国移动、中国联通等)对整体工程验收、
结算、付款流程完毕之前,工程服务方(如发行人)出于工程质量保证的考虑,
会对工程劳务外包公司或者施工队形成一定的应付款项,待发包方完成验收等流
程后才实际完成对施工队的付款。

2016-2018年,公司账龄超过1年的重要应付账款情况如下:
单位:万元
2018年末
项目
期末余额
未偿还或结转的原因
新疆云端信息技术有限公司
1,833.96
已结算未支付
重庆克勤劳务有限公司(银国胜施工队)
1,273.96
已结算未支付
何超
1,188.56
已结算未支付
重庆鼎臻劳务有限公司(余道鑫施工队)
1,078.20
已结算未支付
北京市合力电信有限公司(王慧杰施工队)
1,013.98
已结算未支付
合计
6,388.66
-
2017年末
项目
期末余额
未偿还或结转的原因
武汉白货传济通信技术有限公司
555.54
已结算未支付
北京京都新网信息通信技术有限公司分公司
468.48
已结算未支付
武汉光华成科技有限公司
451.34
已结算未支付
中山市三和通信科技有限公司
378.76
已结算未支付
合计
1,854.13
-
2016年末
项目
期末余额
未偿还或结转的原因
乌鲁木齐华创光科通信技术有限公司
629.81
已结算未支付
深圳市环国运物流股份有限公司
466.52
已结算未支付
鄢陵县金雁通信开发有限公司
422.76
已结算未支付
新疆迪赛通信设计有限公司
415.77
已结算未支付
深圳龙腾辉贸易有限公司
368.22
已结算未支付
合计
2,303.08
-

2018年末,发行人与何超的个人交易主要是将部分工程(如2016年第二批
重庆两江新区4G宏站主设备及天馈安装工程施工订单(第三批)等)通过劳务
外包的方式,外包出去,并且由个人进行结算和付款。2018年末发行人与何超
形成已结算未支付款项1,188.56万元,账龄超过一年,主要是发包方未验收结算
完毕,考虑到工程质保,发行人出于自身权益考虑未将已结算的款项进行支付,
项目周期较长,因此形成超过一年的应付账款。发行人与何超合作关系稳固,交
易真实,不涉及纠纷情况。

项目组核查了报告期内发行人主要的个人交易相关的合同、工程施工进度、
结算金额、对应的税局代开发票及银行流水单,查阅裁判文书网等公开信息,并
对相关工程负责人进行访谈,经核查,发行人与个人交易内容真实,合同双方按
照合同约定履行义务,不存在与个人的纠纷,也不存在拖欠个人款项的情形。

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