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日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复(34)

2019年07月26日 17:21来源:未知手机版

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点。公司同时通过此次投资,与现有业务形成有效协同,实现建立“智慧连接
万物”的智能物联网目标。公司投资聚均科技,与自身主营业务相关,不属于财
务性投资。

公司持有的上述可供出售金融资产主要是与公司主营业务相关的投资或者
与股权激励有关的投资。截至2019年3月31日,公司的总资产为68.67亿元,
归属于母公司净资产为20.39亿元,可供出售金融资产占总资产比例为2.78%,
占归属于母公司净资产比例为9.40%,占比较小。

(三)长期股权投资
截至2018年末和2019年3月末,公司长期股权投资具体如下:
单位:万元
项目
2019年3月末账面余额
2018年末账面余额
北京日海北纬物联技术有限
公司
497.96
497.96
合计
497.96
497.96
2018年5月10日,日海智能与北京北纬通信科技股份有限公司合资设立了
北京日海北纬物联技术有限公司(以下简称“日海北纬”),公司认缴出资500
万元,持有日海北纬50%的股权。日海北纬主要从事技术开发、技术推广、技
术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;销售计算机软硬件及辅助设
备等业务。根据公司与北京北纬通信科技股份有限公司关于日海北纬控制权的
约定,日海北纬由北京北纬通信科技股份有限公司实施控制,不纳入公司的合
并报表范围。截至2019年3月31日,按照权益法核算的投资收益为-2.04万元,
截至期末公司的长期股权投资为497.96万元。


截至2019年3月31日,公司的长期股权投资占总资产比例不到0.1%,占
公司归属于母公司净资产的比例为0.24%,占比极小。

(四)产业基金、并购基金
截至2019年3月31日,公司不存在各类产业基金、并购基金。

(五)拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或
增资
截至2019年3月31日,公司不存在向外拆出资金的情形,亦不存在委托贷
款情形。截至2019年3月31日,公司合并范围内不存在财务公司。

(六)类金融业务
类金融业务包括但不限于:融资租赁、商业保理和小贷业务等。

截至2019年3月31日,公司融资租赁主要为作为融资租赁租入方,向北京
文科、平安国际、远东租赁融资租赁部分无形资产和固定资产,公司不存在作
为融资租赁租出方的融资租赁业务。

截至2019年3月31日,公司的商业保理业务主要是与天津聚量商业保理有
限公司签订的有追索权保理业务合同,通过应收账款保理融资5,000万,期限自
2018年9月20日至2019年9月20日。截至2019年3月31日,公司不存在作
为融资租出方的商业保理业务。

截至2019年3月31日,公司不存在小贷业务。

(七)其他
自本次发行董事会决议日前六个月至今,公司不存在投资金融类企业的情
形。

综上,公司最近一期未不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括
类金融业务)的情形,符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求》的相关规定。


二、对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说本次
募集资金量的必要性
(一)财务性投资金额占比极小,募集资金有助于提高公司净资产,助推
公司业务发展
综合上文,截至2019年3月31日,公司不存在持有金额较大、期限较长的
财务性投资(包括类金融业务)的情形。近年来,公司主要通过自身积累、银行
借款和债务融资等方式解决公司经营发展等方面的资金问题。基于公司业务快速
发展的需要,公司本次拟募集15亿元用于AIoT运营中心建设项目,研发中心
及信息化系统升级项目,补充流动资金。截至2019年3月31日,公司的净资产

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