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安徽省池州市平天湖建设工程有限公司:19平天湖:2019年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券募集说明书

2020年07月27日 16:02来源:未知手机版

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原标题:安徽省池州市平天湖建设工程有限公司:19平天湖:2019年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券募集说明书
声明及提示

一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不承担政府融资职能,发行本期企业债券不涉及新增政府债务。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债
券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及
其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地
对发行人进行了尽职调查,确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。

四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信
息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对
本期债券发行所作出的任
何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明
书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券
经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素
(一)债券名称

201
9
年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司
债券(简称
“1
9
平天湖债


)。

(二)发行总额:
人民币
7
亿元。

(三)债券期限:
7
年期。本期债券设置提前偿还条款,即自债券发
行后第
3
年起,逐年分别按照债券发行总额
20%
的比例等额偿还债券本金。

(四)债券利率:
本期债券为
7
年期固定利率债券,票面年利率为
Shibor
基准利率加上基本利差。

Shibor
基准利率为簿记建档日前五个工作日全国
银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(
ww.shibor.org
)上公
布的一年期
Shibor

1Y
)利率的算术平均数(
四舍五入保留两位小数)。

本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人
与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备
案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复
利,逾期不另计利息。

(五)还本付息方式:
本期债券每年付息一次,分次还本,在本期债
券存续期的第
3

4

5

6

7
个计息年度末每年分别按照债券发行总额
20%
的比例偿还债券本金;每年还本时按债权登记日终在托管机构托管名册
上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配
(每名债券持有
人所受偿的本金额计算取位到人民币分位,小于分的金
额忽略不计)。利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日

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